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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 2 961.00 | 8 946.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 952.00 | 4 482.00 | 21 470.00 | 25 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 860.00 | 7 443.00 | 34 417.00 | 41 860.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 359.00 | 7 443.00 | 98 916.00 | 106 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 461.00 | 279 117.00 | | 394 461.00 |
224 Production immobilisée | | 9 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 38.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 473.00 | 288 655.00 | | 394 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 258.00 | 144 504.00 | | 177 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 77 383.00 | 55 388.00 | | 77 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 744.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 932.00 | 67 026.00 | | 78 932.00 |
252 Charges sociales | 23 979.00 | 14 837.00 | | 23 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | 2 879.00 | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 11 752.00 | 6.00 | | 11 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 731.00 | 286 385.00 | | 374 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 742.00 | 2 270.00 | | 19 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 341.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 965.00 | 1 929.00 | | 16 965.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 615.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 1 929.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 20 609.00 | 3 644.00 | | 20 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 3 869.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 13 553.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | 13 868.00 | | 28 855.00 |
EA Autres dettes | 30 966.00 | 28 616.00 | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 307.00 | 59 908.00 | | 78 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 916.00 | 63 553.00 | | 98 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 307.00 | 59 908.00 | | 78 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 179.00 | | 13 773.00 | 21 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 179.00 | | 13 773.00 | 17 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 2 879.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 2 879.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |