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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 299.00 | 22 984.00 | 39 315.00 | 62 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 753.00 | 70 693.00 | 107 059.00 | 177 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 879.00 | 93 677.00 | 151 202.00 | 244 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 249.00 | | 663 249.00 | 663 249.00 |
BZ Autres créances | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 576.00 | | 804 576.00 | 804 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 455.00 | 93 677.00 | 955 777.00 | 1 049 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
DH Report à nouveau | -515 141.00 | -444 175.00 | | -515 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 075.00 | -70 966.00 | | -69 075.00 |
DL TOTAL (I) | -429 830.00 | -360 755.00 | | -429 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 465.00 | 431 942.00 | | 507 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 904.00 | 596 209.00 | | 706 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 238.00 | 101 706.00 | | 171 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 607.00 | 1 129 856.00 | | 1 385 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 777.00 | 769 101.00 | | 955 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 607.00 | 1 129 856.00 | | 1 385 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 151.00 | | 16 729.00 | 228 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 151.00 | | 16 729.00 | 224 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 748.00 | 36 929.00 | | 56 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 748.00 | 36 929.00 | | 56 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 904.00 | 706 904.00 | | 706 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 249.00 | 663 249.00 | | 663 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VC Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VI Groupe et associés | 507 465.00 | 507 465.00 | | 507 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 662.00 | 779 662.00 | | 779 662.00 |
VW T.V.A. | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 607.00 | 1 385 607.00 | | 1 385 607.00 |