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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 969.00 | 1 648.00 | 20 321.00 | 21 969.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 56 835.00 | 22 945.00 | 79 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 159.00 | 58 483.00 | 215 676.00 | 274 159.00 |
BT Marchandises | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 840.00 | 67 620.00 | 706 221.00 | 773 840.00 |
BZ Autres créances | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CF Disponibilités | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 789.00 | 67 620.00 | 1 289 169.00 | 1 356 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 947.00 | 126 102.00 | 1 504 845.00 | 1 630 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
DL TOTAL (I) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 210.00 | | | 1 171 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 690.00 | | | 1 324 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 845.00 | | | 1 504 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 690.00 | | | 1 324 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 114.00 | 1 708 078.00 | 3 811 192.00 | 2 103 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 114.00 | 1 708 078.00 | 3 811 192.00 | 2 103 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 620.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 562.00 | | | 3 866 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 269.00 | | | 3 806 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 386.00 | 38 096.00 | | 20 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | 36 449.00 | | 20 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
UX Autres créances clients | 575 659.00 | | | 575 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
VB T. V. A. | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 242.00 | 1 020 832.00 | 52 410.00 | 1 073 242.00 |