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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 23 200.00 | 497.00 | 23 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 870.00 | 2 122.00 | 20 748.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 277.00 | 85 079.00 | 186 198.00 | 271 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 173.00 | | 249 173.00 | 249 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 017.00 | 110 401.00 | 456 616.00 | 567 017.00 |
BT Marchandises | 1 588 352.00 | 221 877.00 | 1 366 476.00 | 1 588 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 573.00 | 319 429.00 | 880 144.00 | 1 199 573.00 |
BZ Autres créances | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
CF Disponibilités | 3 275 920.00 | | 3 275 920.00 | 3 275 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 488.00 | 541 305.00 | 5 917 183.00 | 6 458 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 074.00 | 651 706.00 | 6 543 368.00 | 7 195 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 361.00 | 26 671.00 | | 57 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 919.00 | 156 691.00 | | 498 919.00 |
DL TOTAL (I) | 583 780.00 | 210 861.00 | | 583 780.00 |
DP Provisions pour risques | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603.00 | 1 819.00 | | 6 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 192.00 | 38 320.00 | | 151 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 138.00 | 3 450 674.00 | | 4 727 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 223.00 | 212 169.00 | | 728 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 477.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 257.00 | 3 703 459.00 | | 5 770 257.00 |
ED (V) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 368.00 | 3 914 321.00 | | 6 543 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 224 381.00 | 2 616 277.00 | 13 840 658.00 | 11 224 381.00 |
FG Production vendue services | -1 685.00 | 17 908.00 | 16 224.00 | -1 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 222 697.00 | 2 634 185.00 | 13 856 882.00 | 11 222 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 263 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 551 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 043.00 | |
GE Autres charges | | | 330 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 3 686.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 123 686.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | 36 316.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 691.00 | 70 202.00 | | 230 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 362 112.00 | 11 332 039.00 | | 14 362 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 193.00 | 11 175 349.00 | | 13 863 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 919.00 | 156 691.00 | | 498 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 622.00 | | 430 446.00 | 161 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 550.00 | 249 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 567 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 294 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 698.00 | | 1 000.00 | 22 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 874.00 | | 184 773.00 | 110 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | 244 673.00 | 28 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 704.00 | 29 732.00 | 35.00 | 80 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 347.00 | 853.00 | | 22 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | 28 879.00 | 35.00 | 58 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 568.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | 221 877.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
6T Sur comptes clients | 230 914.00 | 181 166.00 | 92 651.00 | 230 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 161.00 | 403 043.00 | 97 898.00 | 236 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 161.00 | 572 611.00 | 97 898.00 | 236 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 138.00 | 4 727 138.00 | | 4 727 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 835.00 | 229 835.00 | | 229 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 817.00 | 219 817.00 | | 219 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 173.00 | | 249 173.00 | 249 173.00 |
UX Autres créances clients | 865 360.00 | 865 360.00 | | 865 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 10 001.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 625.00 | 96 251.00 | | 9 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 213.00 | | 1 334 213.00 | 334 213.00 |
VB T. V. A. | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 934.00 | 329 342.00 | | 32 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 635.00 | 1 007 249.00 | 583 386.00 | 1 590 635.00 |
VW T.V.A. | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 257.00 | 5 763 654.00 | 6 603.00 | 5 770 257.00 |