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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 2 726.00 | 751.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 139.00 | 1 361.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318.00 | 4 865.00 | 2 452.00 | 7 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 295.00 | 26 676.00 | 85 619.00 | 112 295.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 900.00 | 26 676.00 | 217 224.00 | 243 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 217.00 | 31 541.00 | 219 676.00 | 251 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 908.00 | 48 249.00 | | 56 908.00 |
DL TOTAL (I) | 86 158.00 | 49 249.00 | | 86 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 2 496.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 2 306.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 485.00 | 31 859.00 | | 120 485.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 519.00 | 36 661.00 | | 133 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 676.00 | 85 911.00 | | 219 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 519.00 | 36 661.00 | | 133 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 140.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 140.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -140.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 11 398.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 196.00 | 121 674.00 | | 340 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 287.00 | 73 425.00 | | 283 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 908.00 | 48 249.00 | | 56 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507.00 | | 811.00 | 6 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | 811.00 | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 2 282.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 282.00 | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 750.00 | 26 676.00 | 12 750.00 | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | 26 676.00 | 12 750.00 | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 26 676.00 | 12 750.00 | 12 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 676.00 | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VP Divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 196.00 | 119 856.00 | 340.00 | 120 196.00 |
VW T.V.A. | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |