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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 2 889.00 | 589.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 306.00 | 194.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318.00 | 6 194.00 | 1 124.00 | 7 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 070.00 | 1 920.00 | 79 150.00 | 81 070.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 093.00 | 1 920.00 | 249 173.00 | 251 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 411.00 | 8 114.00 | 250 297.00 | 258 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 057.00 | 28 149.00 | | 65 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 077.00 | 56 908.00 | | 78 077.00 |
DL TOTAL (I) | 144 234.00 | 86 157.00 | | 144 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 3 737.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 3 296.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 278.00 | 120 485.00 | | 99 278.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 6 000.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 063.00 | 133 519.00 | | 106 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 297.00 | 219 676.00 | | 250 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 201.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 201.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -201.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 14 268.00 | | 24 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 984.00 | 340 196.00 | | 405 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 907.00 | 283 288.00 | | 327 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 077.00 | 56 908.00 | | 78 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 1 329.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 1 329.00 | | 4 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 676.00 | 1 270.00 | 26 026.00 | 26 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 676.00 | 1 270.00 | 26 026.00 | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676.00 | 1 270.00 | 26 026.00 | 26 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 26 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 045.00 | 86 705.00 | 340.00 | 87 045.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |