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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 840.00 | 1 618 158.00 | 34 682.00 | 1 652 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 807.00 | 1 618 158.00 | 88 649.00 | 1 706 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 977.00 | | 957 977.00 | 957 977.00 |
BZ Autres créances | 1 967 950.00 | | 1 967 950.00 | 1 967 950.00 |
CF Disponibilités | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 520.00 | | 2 984 520.00 | 2 984 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 327.00 | 1 618 158.00 | 3 073 169.00 | 4 691 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 746.00 | | | 2 730 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 144.00 | | | 3 027 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 169.00 | | | 3 073 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 779.00 | | 1 563 779.00 | 1 563 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 779.00 | | 1 563 779.00 | 1 563 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 432 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 158.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 093.00 | | | 3 098 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 068.00 | | | 3 097 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 618 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 618 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730 746.00 | 2 730 746.00 | | 2 730 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 957 977.00 | | | 957 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 977.00 | | | 957 977.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 927.00 | 2 933 927.00 | | 2 933 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 144.00 | 3 027 144.00 | | 3 027 144.00 |