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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 556.00 | 1 814 873.00 | 34 682.00 | 1 849 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 849 556.00 | 1 814 873.00 | 34 682.00 | 1 849 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 587.00 | 1 814 873.00 | 185 714.00 | 2 000 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -43 902.00 | 974.00 | | -43 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 053.00 | -44 876.00 | | -29 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -27 904.00 | 81 149.00 | | -27 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 1 734 777.00 | | 107 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 192 329.00 | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 99 098.00 | 110 000.00 | | 99 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 618.00 | 2 173 650.00 | | 213 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 714.00 | 2 254 799.00 | | 185 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 118.00 | 1 592 930.00 | | 329 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 170.00 | 1 637 806.00 | | 358 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 053.00 | -44 876.00 | | -29 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 158.00 | 196 715.00 | | 1 618 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 158.00 | 196 715.00 | | 1 618 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VC Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 618.00 | 213 618.00 | | 213 618.00 |