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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | 1 785.00 | 27 715.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 497.00 | 626.00 | 1 123.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 583.00 | 2 282.00 | 32 301.00 | 34 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
060 Stock marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | 3 555.00 | 26 205.00 | 29 760.00 |
072 Créances – Autres | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
084 Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 620.00 | 3 555.00 | 77 065.00 | 80 620.00 |
110 Total général Actif | 115 203.00 | 5 837.00 | 109 366.00 | 115 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 605.00 | 82 123.00 | | 112 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 374.00 | 20 131.00 | | 18 374.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 14.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 228.00 | 102 268.00 | | 174 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 703.00 | 69 427.00 | | 71 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 436.00 | -19 598.00 | | 6 436.00 |
242 Autres charges externes. | 33 134.00 | 23 281.00 | | 33 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 443.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 788.00 | 25 260.00 | | 26 788.00 |
252 Charges sociales | 3 988.00 | 3 829.00 | | 3 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 631.00 | | 1 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 628.00 | 103 277.00 | | 173 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 600.00 | -1 009.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | -1 144.00 | | 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |