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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 1 622.00 | 2 479.00 | 4 101.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 232.00 | 2 293.00 | 35 939.00 | 38 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
060 Stock marchandises | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
084 Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
110 Total général Actif | 89 206.00 | 2 293.00 | 86 913.00 | 89 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
222 Production stockée | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
252 Charges sociales | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 029.00 | | | 203 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 748.00 | | | 2 748.00 |