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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 125.00 | 57 325.00 | 226 800.00 | 284 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 125.00 | 57 325.00 | 241 800.00 | 299 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
072 Créances – Autres | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 195 365.00 | | 195 365.00 | 195 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
110 Total général Actif | 586 025.00 | 57 325.00 | 528 700.00 | 586 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 263 898.00 | 902 890.00 | | 1 263 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 504.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 267 460.00 | 903 394.00 | | 1 267 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 103.00 | 280 078.00 | | 413 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 525.00 | -10 641.00 | | -20 525.00 |
242 Autres charges externes. | 179 942.00 | 116 139.00 | | 179 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | 6 668.00 | | 9 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 100.00 | 297 351.00 | | 427 100.00 |
252 Charges sociales | 88 392.00 | 63 769.00 | | 88 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 937.00 | 23 038.00 | | 42 937.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | 373.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 141 995.00 | 776 776.00 | | 1 141 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 465.00 | 126 619.00 | | 125 465.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | 684.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 330.00 | 187.00 | | 11 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 796.00 | 32 624.00 | | 24 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 676.00 | 93 123.00 | | 87 676.00 |