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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 643.00 | 957.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 1 289.00 | 7 011.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 403.00 | 157 385.00 | 75 018.00 | 232 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 795.00 | 239 756.00 | 198 039.00 | 437 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 345.00 | 401 074.00 | 353 272.00 | 754 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
BZ Autres créances | 225 099.00 | | 225 099.00 | 225 099.00 |
CF Disponibilités | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 486.00 | | 658 486.00 | 658 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 831.00 | 401 074.00 | 1 011 758.00 | 1 412 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 751.00 | 318 254.00 | | 78 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 274.00 | 60 498.00 | | 93 274.00 |
DL TOTAL (I) | 502 026.00 | 708 751.00 | | 502 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 685.00 | 80 591.00 | | 167 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 490.00 | 131 885.00 | | 85 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 073.00 | 270 116.00 | | 255 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 3 932.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 732.00 | 501 297.00 | | 509 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 758.00 | 1 210 048.00 | | 1 011 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 356.00 | 483 327.00 | | 406 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 509.00 | | 219 155.00 | 630 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 319.00 | 754 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 319.00 | 670 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 870.00 | | 1 500.00 | 79 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 863.00 | | 217 655.00 | 547 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 014.00 | 80 059.00 | | 321 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 979.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 061.00 | 78 081.00 | | 319 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VB T. V. A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 685.00 | 64 309.00 | 103 376.00 | 167 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 435.00 | 395 435.00 | | 395 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 732.00 | 406 356.00 | 103 376.00 | 509 732.00 |