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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 672.00 | | 1 576 672.00 | 1 576 672.00 |
BZ Autres créances | 472 993.00 | | 472 993.00 | 472 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 720.00 | 29 798.00 | 868 922.00 | 898 720.00 |
CF Disponibilités | 657 129.00 | | 657 129.00 | 657 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 843.00 | 29 798.00 | 1 999 045.00 | 2 028 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 515.00 | 29 798.00 | 3 575 717.00 | 3 605 515.00 |
CU Autres participations | 1 421 655.00 | | 1 421 655.00 | 1 421 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | | | 3 417 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 266.00 | | | 3 487 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 717.00 | | | 3 575 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 013.00 | | | 371 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 747.00 | | | 300 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 576 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 672.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VC Groupe et associés | 454 127.00 | | | 454 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 993.00 | 472 993.00 | | 472 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |