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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 355.00 | 793.00 | 1 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 820.00 | 355.00 | 2 757 465.00 | 2 757 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 498 418.00 | | 498 418.00 | 498 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 498.00 | 6 331.00 | 156 167.00 | 162 498.00 |
CF Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 165.00 | 6 331.00 | 736 834.00 | 743 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 985.00 | 6 686.00 | 3 494 299.00 | 3 500 985.00 |
CU Autres participations | 2 521 655.00 | | 2 521 655.00 | 2 521 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 601.00 | 70 266.00 | | -8 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 665.00 | 3 487 266.00 | | 3 478 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 3 111.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 85 340.00 | | 8 825.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 634.00 | 88 451.00 | | 15 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 299.00 | 3 575 717.00 | | 3 494 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634.00 | 88 451.00 | | 15 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 897.00 | 71 888.00 | | -12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 886.00 | 371 013.00 | | 62 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 487.00 | 300 747.00 | | 71 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 601.00 | 70 266.00 | | -8 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 672.00 | | 1 181 148.00 | 1 576 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 672.00 | | 1 180 000.00 | 1 576 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 798.00 | | 23 467.00 | 29 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 798.00 | | 23 467.00 | 29 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 798.00 | | 23 467.00 | 29 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VC Groupe et associés | 433 312.00 | | | 433 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 218.00 | 589 218.00 | | 589 218.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |