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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 535.00 | | 666 535.00 | 666 535.00 |
AP Constructions | 23 420.00 | 10 755.00 | 12 665.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 921.00 | 37 132.00 | 12 789.00 | 49 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 941.00 | 70 246.00 | 698 696.00 | 768 941.00 |
BT Marchandises | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 044.00 | 70 246.00 | 850 798.00 | 921 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
DL TOTAL (I) | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 487.00 | | | 474 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 933.00 | | | 618 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 798.00 | | | 850 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 160.00 | | 11 821.00 | 765 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 768 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 95 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 535.00 | | | 666 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | 11 821.00 | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 864.00 | 7 386.00 | 4.00 | 62 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 864.00 | 7 386.00 | 4.00 | 62 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 487.00 | 59 231.00 | 250 370.00 | 474 487.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 941.00 | 30 681.00 | 2 260.00 | 32 941.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 933.00 | 203 677.00 | 250 370.00 | 618 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 699.00 | | | 76 699.00 |