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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 535.00 | | 666 535.00 | 666 535.00 |
AP Constructions | 23 420.00 | 12 397.00 | 11 023.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 097.00 | 40 945.00 | 12 152.00 | 53 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 118.00 | 75 701.00 | 696 417.00 | 772 118.00 |
BT Marchandises | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 833.00 | 75 701.00 | 834 132.00 | 909 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DG Autres réserves | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DL TOTAL (I) | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 910.00 | | | 415 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 958.00 | | | 541 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 132.00 | | | 834 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 256.00 | 60 084.00 | 257 214.00 | 415 256.00 |
VI Groupe et associés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 699.00 | 44 439.00 | 2 260.00 | 46 699.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 958.00 | 186 786.00 | 257 214.00 | 541 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 866.00 | | | 73 866.00 |