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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 215.00 | | 1 323 215.00 | 1 323 215.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | | | -155.00 |
DL TOTAL (I) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 766.00 | | | 1 027 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 934.00 | | | 276 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 371.00 | | | 1 313 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 215.00 | | | 1 323 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 861.00 | | | 432 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 766.00 | 147 257.00 | 628.00 | 1 027 766.00 |
VI Groupe et associés | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 371.00 | 432 861.00 | 628.00 | 1 313 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 627.00 | | | 20 627.00 |