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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 081.00 | | 220 081.00 | 220 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 081.00 | | 1 520 081.00 | 1 520 081.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155.00 | | | -155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 987.00 | | | -12 987.00 |
DL TOTAL (I) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 740.00 | | | 887 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 553.00 | | | 548 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 223.00 | | | 1 523 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 081.00 | | | 1 520 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 769.00 | | | 793 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 478.00 | | | 164 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 987.00 | | | -12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 197 023.00 | | | 197 023.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 740.00 | 158 286.00 | 644 214.00 | 887 740.00 |
VI Groupe et associés | 548 553.00 | 548 553.00 | | 548 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
VW T.V.A. | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 223.00 | 793 769.00 | 644 214.00 | 1 523 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726.00 | | | 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 758.00 | | | 41 758.00 |