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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 550.00 | 24 946.00 | 9 604.00 | 34 550.00 |
BT Marchandises | 40 375.00 | 8 130.00 | 32 245.00 | 40 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 323.00 | 8 130.00 | 46 193.00 | 54 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 873.00 | 33 076.00 | 55 798.00 | 88 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DH Report à nouveau | -163 456.00 | | | -163 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
DL TOTAL (I) | -120 248.00 | | | -120 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
EA Autres dettes | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856.00 | 8 251.00 | 9 604.00 | 17 856.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 971.00 | | | 16 971.00 |