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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 550.00 | 24 946.00 | 9 604.00 | 34 550.00 |
BT Marchandises | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 494.00 | 24 946.00 | 50 548.00 | 75 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DH Report à nouveau | -175 539.00 | -163 456.00 | | -175 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660.00 | -12 084.00 | | -1 660.00 |
DL TOTAL (I) | -121 908.00 | -120 248.00 | | -121 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 2 208.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | 83 323.00 | | 80 133.00 |
EA Autres dettes | 53 941.00 | 53 855.00 | | 53 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 456.00 | 176 045.00 | | 172 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 548.00 | 55 798.00 | | 50 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308.00 | 3 704.00 | 9 604.00 | 13 308.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 148.00 | | | 10 148.00 |