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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 333.00 | 100 418.00 | 14 915.00 | 115 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 569.00 | 146 308.00 | 26 260.00 | 172 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 264.00 | 359 882.00 | 165 382.00 | 525 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 301 898.00 | | 301 898.00 | 301 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
BZ Autres créances | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 773.00 | | 634 773.00 | 634 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 037.00 | 359 882.00 | 800 155.00 | 1 160 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 549.00 | 97 231.00 | | 100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 641.00 | 3 318.00 | | -9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 255 909.00 | 265 549.00 | | 255 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 143.00 | 167 941.00 | | 153 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 229.00 | 77 573.00 | | 91 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 040.00 | 102 616.00 | | 115 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 85 068.00 | | 97 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | 91 953.00 | | 76 401.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 24 080.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 246.00 | 549 230.00 | | 544 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 155.00 | 814 779.00 | | 800 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 331.00 | 281 488.00 | | 267 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 275.00 | 63 804.00 | | 65 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 253.00 | |
FM Production stockée | | | 14 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 134.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 658.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 345.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 313.00 | | -425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 641.00 | 3 318.00 | | -9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 748.00 | 25 977.00 | 844.00 | 334 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 049.00 | 25 977.00 | 844.00 | 333 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 236.00 | 11 280.00 | | 102 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 868.00 | 16 949.00 | 56 529.00 | 87 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 986.00 | 233 879.00 | 106.00 | 233 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 206.00 | 267 331.00 | 56 529.00 | 429 206.00 |