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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 333.00 | 114 807.00 | 527.00 | 115 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 738.00 | 153 068.00 | 19 669.00 | 172 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 433.00 | 381 031.00 | 144 402.00 | 525 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BN En cours de production de biens | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BT Marchandises | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 758.00 | | 619 758.00 | 619 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 190.00 | 381 031.00 | 764 160.00 | 1 145 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 909.00 | 100 549.00 | | 90 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 329.00 | -9 641.00 | | -30 329.00 |
DL TOTAL (I) | 225 580.00 | 255 909.00 | | 225 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 885.00 | 153 143.00 | | 130 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 772.00 | 91 229.00 | | 120 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 400.00 | 115 040.00 | | 108 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 97 153.00 | | 90 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | 76 401.00 | | 86 698.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 11 280.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 580.00 | 544 246.00 | | 538 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 160.00 | 800 155.00 | | 764 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 882.00 | 21 149.00 | | 359 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 183.00 | 21 149.00 | | 358 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 402.00 | 860.00 | | 121 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 920.00 | 13 230.00 | 57 690.00 | 70 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 750.00 | 221 644.00 | 106.00 | 221 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 179.00 | 251 948.00 | 57 690.00 | 430 179.00 |