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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 890.00 | 144 983.00 | 49 906.00 | 194 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 156.00 | | 1 850 156.00 | 1 850 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 134.00 | 395 442.00 | 36 692.00 | 432 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 011.00 | 574 575.00 | 1 987 436.00 | 2 562 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 662.00 | | 159 662.00 | 159 662.00 |
BT Marchandises | 20 758.00 | 6 163.00 | 14 595.00 | 20 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 758.00 | 46 918.00 | 624 839.00 | 671 758.00 |
BZ Autres créances | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
CF Disponibilités | 271 697.00 | | 271 697.00 | 271 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 561.00 | 53 082.00 | 1 461 479.00 | 1 514 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 573.00 | 627 657.00 | 3 448 916.00 | 4 076 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
DL TOTAL (I) | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
DP Provisions pour risques | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 993.00 | | | 238 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 244.00 | | | 1 518 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 033.00 | | | 445 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 603.00 | | | 334 603.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 400.00 | | | 739 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 096.00 | | | 3 038 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 916.00 | | | 3 448 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 673.00 | | | 3 035 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 691.00 | -97.00 | 20 593.00 | 20 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 737.00 | 103 290.00 | 1 245 027.00 | 1 141 737.00 |
FG Production vendue services | 1 995 669.00 | 189 748.00 | 2 185 417.00 | 1 995 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 097.00 | 292 941.00 | 3 451 039.00 | 3 158 097.00 |
FM Production stockée | | | 30 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 885.00 | | | 3 595 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 451.00 | | | 3 539 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 318.00 | | 30 378.00 | 2 544 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 787.00 | 4 898.00 | 2 562 011.00 | 7 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | 1 472.00 | 2 079 195.00 | 7 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 432 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 493.00 | | 18 961.00 | 2 069 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 143.00 | | 11 417.00 | 424 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 691.00 | 40 781.00 | 4 898.00 | 538 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 113.00 | 20 491.00 | 1 472.00 | 160 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 578.00 | 20 289.00 | 3 426.00 | 378 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 000.00 | 20 532.00 | | 116 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 816.00 | 102 461.00 | 97 816.00 | 97 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 815.00 | 122 993.00 | 97 815.00 | 213 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 816.00 | 122 993.00 | 97 816.00 | 213 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 993.00 | 97 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 033.00 | 445 033.00 | | 445 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 400.00 | 739 400.00 | | 739 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
UX Autres créances clients | 589 405.00 | | | 589 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VC Groupe et associés | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 821.00 | 1 515 821.00 | | 1 515 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 086.00 | | | 225 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 123.00 | 980 090.00 | 133 033.00 | 1 113 123.00 |
VW T.V.A. | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 096.00 | 3 035 673.00 | 2 423.00 | 3 038 096.00 |