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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 727.00 | 160 236.00 | 57 490.00 | 217 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 156.00 | | 1 850 156.00 | 1 850 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 861.00 | 391 487.00 | 43 373.00 | 434 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 575.00 | 585 873.00 | 2 001 701.00 | 2 587 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BT Marchandises | 17 829.00 | 5 837.00 | 11 991.00 | 17 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 333.00 | 42 493.00 | 561 840.00 | 604 333.00 |
BZ Autres créances | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
CF Disponibilités | 225 956.00 | | 225 956.00 | 225 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 309.00 | | 228 309.00 | 228 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 511.00 | 48 331.00 | 1 382 180.00 | 1 430 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 087.00 | 634 204.00 | 3 383 882.00 | 4 018 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 064.00 | | | -80 064.00 |
DL TOTAL (I) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
DP Provisions pour risques | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 894.00 | | | 245 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 466.00 | | | 1 742 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 724.00 | | | 463 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 271.00 | | | 623 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 226.00 | | | 3 111 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 882.00 | | | 3 383 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 226.00 | | | 3 111 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 344.00 | 822.00 | 15 166.00 | 14 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 285 964.00 | 73 485.00 | 1 359 450.00 | 1 285 964.00 |
FG Production vendue services | 1 789 919.00 | 231 102.00 | 2 021 021.00 | 1 789 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 227.00 | 305 410.00 | 3 395 637.00 | 3 090 227.00 |
FM Production stockée | | | 15 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 548.00 | |
GE Autres charges | | | 20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 982.00 | | | 3 553 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 047.00 | | | 3 634 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 064.00 | | | -80 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 011.00 | | 64 342.00 | 2 562 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 778.00 | 2 587 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 669.00 | 2 102 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 108.00 | 434 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 195.00 | | 36 507.00 | 2 079 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 134.00 | | 27 835.00 | 432 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 575.00 | 50 076.00 | 38 778.00 | 574 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 132.00 | 28 922.00 | 13 669.00 | 179 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 442.00 | 21 154.00 | 25 108.00 | 395 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 993.00 | 114 548.00 | 107 647.00 | 238 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 163.00 | 2 361.00 | 2 687.00 | 6 163.00 |
6T Sur comptes clients | 46 918.00 | 9 106.00 | 13 531.00 | 46 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 082.00 | 11 467.00 | 16 218.00 | 53 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 075.00 | 126 016.00 | 123 866.00 | 292 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 016.00 | 123 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 724.00 | 463 724.00 | | 463 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 271.00 | 623 271.00 | | 623 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
UX Autres créances clients | 541 998.00 | | | 541 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VB T. V. A. | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VC Groupe et associés | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 466.00 | 1 742 466.00 | | 1 742 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 010.00 | 948 993.00 | 113 016.00 | 1 062 010.00 |
VW T.V.A. | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 226.00 | 3 111 226.00 | | 3 111 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
ST Autres comptes | 324 967.00 | | | 324 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843 109.00 | | | 1 843 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 133.00 | | | 411 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 071.00 | | | 308 071.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 671.00 | | | 2 411 671.00 |