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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AN Terrains | 82 542.00 | 32 235.00 | 50 307.00 | 82 542.00 |
AP Constructions | 1 238 063.00 | 589 976.00 | 648 087.00 | 1 238 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 903.00 | 169 544.00 | 183 358.00 | 352 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 654.00 | 110 460.00 | 53 193.00 | 163 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 846.00 | 903 538.00 | 950 308.00 | 1 853 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 102 933.00 | | 102 933.00 | 102 933.00 |
CF Disponibilités | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 358.00 | | 356 358.00 | 356 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 204.00 | 903 538.00 | 1 306 666.00 | 2 210 204.00 |
CU Autres participations | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 541.00 | 220 541.00 | | 220 541.00 |
DH Report à nouveau | 436 223.00 | 392 537.00 | | 436 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | 43 686.00 | | 33 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 849.00 | 39 728.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 735 921.00 | 704 876.00 | | 735 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 200.00 | 598 047.00 | | 501 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | 5 415.00 | | 13 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | 4 234.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 7 939.00 | | 17 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 25 990.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 745.00 | 641 626.00 | | 570 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 666.00 | 1 346 502.00 | | 1 306 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 806.00 | 482 432.00 | | 169 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 582.00 | | 558 582.00 | 558 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 582.00 | | 558 582.00 | 558 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 327.00 | 4 706.00 | | 8 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 462.00 | 4 979.00 | | 17 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 933.00 | 4 979.00 | | 18 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 2 145.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 145.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 381.00 | 2 834.00 | | 18 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 7 051.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 181.00 | 580 852.00 | | 587 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 257.00 | 537 165.00 | | 553 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 924.00 | 43 686.00 | | 33 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 210.00 | | 25 146.00 | 1 831 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 1 853 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 1 837 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 526.00 | | 25 146.00 | 1 814 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 118.00 | 100 179.00 | 400 939.00 | 501 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 515.00 | 167 576.00 | 400 939.00 | 568 515.00 |