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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AN Terrains | 82 542.00 | 34 512.00 | 48 030.00 | 82 542.00 |
AP Constructions | 1 238 063.00 | 635 450.00 | 602 614.00 | 1 238 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 123.00 | 93 317.00 | 7 806.00 | 101 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 054.00 | 124 347.00 | 51 706.00 | 176 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 466.00 | 888 948.00 | 725 518.00 | 1 614 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
CF Disponibilités | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 967.00 | | 365 967.00 | 365 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 433.00 | 888 948.00 | 1 091 485.00 | 1 980 433.00 |
CU Autres participations | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
DH Report à nouveau | 470 147.00 | | | 470 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 412.00 | | | -93 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 639 630.00 | | | 639 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 147.00 | | | 401 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 855.00 | | | 451 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 485.00 | | | 1 091 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 572.00 | | 501 572.00 | 501 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 572.00 | | 501 572.00 | 501 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 046.00 | 17.00 | | 107 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 202.00 | | | -49 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 858.00 | | | 615 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 270.00 | | | 709 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 412.00 | | | -93 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 846.00 | | 12 400.00 | 1 853 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 780.00 | 1 614 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 780.00 | 1 597 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 162.00 | | 12 400.00 | 1 837 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 538.00 | 79 499.00 | 94 090.00 | 903 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 215.00 | 79 499.00 | 94 090.00 | 902 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 938.00 | 103 630.00 | 297 308.00 | 400 938.00 |
VI Groupe et associés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 517.00 | 296 517.00 | | 296 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 537.00 | 152 229.00 | 297 308.00 | 449 537.00 |