| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 239.00 | | 445 239.00 | 445 239.00 |
AP Constructions | 799 592.00 | 116 143.00 | 683 449.00 | 799 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 18 359.00 | 5 536.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 414.00 | 176 547.00 | 110 867.00 | 287 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 141.00 | 311 049.00 | 1 245 091.00 | 1 556 141.00 |
BT Marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 794.00 | | 163 794.00 | 163 794.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CF Disponibilités | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 017.00 | | 295 017.00 | 295 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 158.00 | 311 049.00 | 1 540 109.00 | 1 851 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 337 065.00 | 233 959.00 | | 337 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | 103 106.00 | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | 449 997.00 | 426 807.00 | | 449 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 707.00 | 703 979.00 | | 992 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 4 625.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 51 059.00 | | 78 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 62 590.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 112.00 | 822 253.00 | | 1 090 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 109.00 | 1 249 060.00 | | 1 540 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 954.00 | 188 706.00 | | 191 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
FG Production vendue services | 504 437.00 | | 504 437.00 | 504 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 245.00 | | 609 245.00 | 609 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 116 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 116 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 144.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 49 195.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 49 339.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 418.00 | 67 161.00 | | 17 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 41 847.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 446.00 | 761 824.00 | | 627 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 256.00 | 658 718.00 | | 604 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 189.00 | 103 106.00 | | 23 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 673.00 | 104 839.00 | | 149 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 392.00 | | 405 380.00 | 1 185 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 631.00 | 1 556 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 631.00 | 1 556 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 392.00 | | 405 380.00 | 1 185 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 868.00 | 71 456.00 | 34 274.00 | 273 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 868.00 | 71 456.00 | 34 274.00 | 273 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
UX Autres créances clients | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VC Groupe et associés | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 707.00 | 94 549.00 | 361 160.00 | 992 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 650.00 | | | 371 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 112.00 | 191 954.00 | 361 160.00 | 1 090 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 194.00 | 31 198.00 | | 29 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 4 102.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 353 735.00 | 399 379.00 | | 353 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 697.00 | 15 065.00 | | 15 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 416 489.00 | 670 444.00 | | 416 489.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 2 880.00 | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 194.00 | 31 198.00 | | 29 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 755.00 | 147 103.00 | | 125 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 421.00 | 84 783.00 | | 84 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 553.00 | 421 426.00 | | 378 553.00 |