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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 345.00 | | 471 345.00 | 471 345.00 |
AP Constructions | 978 744.00 | 289 659.00 | 689 084.00 | 978 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 25 090.00 | 345.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 117.00 | 181 249.00 | 482 868.00 | 664 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 641.00 | 495 998.00 | 1 643 643.00 | 2 139 641.00 |
BT Marchandises | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 863.00 | | 310 863.00 | 310 863.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 961.00 | | 514 961.00 | 514 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 602.00 | 495 998.00 | 2 158 604.00 | 2 654 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 879.00 | 351 038.00 | | 360 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 917.00 | 79 841.00 | | 338 917.00 |
DL TOTAL (I) | 789 538.00 | 520 621.00 | | 789 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 111.00 | 1 111 276.00 | | 1 056 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 6 893.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 537.00 | 129 034.00 | | 189 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | 59 833.00 | | 115 235.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 94.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 065.00 | 1 310 130.00 | | 1 369 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 604.00 | 1 830 750.00 | | 2 158 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 207.00 | 1 119 122.00 | | 494 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 151.00 | | 722 151.00 | 722 151.00 |
FG Production vendue services | 731 573.00 | | 731 573.00 | 731 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 725.00 | | 1 453 725.00 | 1 453 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 760.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 300.00 | 54 783.00 | | 534 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 300.00 | 54 783.00 | | 534 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 224.00 | 9 418.00 | | 136 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 224.00 | 9 418.00 | | 136 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 076.00 | 45 366.00 | | 398 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 719.00 | 36 648.00 | | 128 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 425.00 | 1 485 479.00 | | 2 030 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 507.00 | 1 405 638.00 | | 1 691 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 917.00 | 79 841.00 | | 338 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 607.00 | | 417 612.00 | 1 994 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 577.00 | 2 139 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 577.00 | 2 139 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 607.00 | | 417 612.00 | 1 994 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 592.00 | 121 760.00 | 136 353.00 | 510 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 592.00 | 121 760.00 | 136 353.00 | 510 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 537.00 | 189 537.00 | | 189 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 863.00 | 310 863.00 | | 310 863.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 110.00 | 181 252.00 | 557 951.00 | 1 056 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 600.00 | | | 331 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 758.00 | | | 386 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 191.00 | 332 191.00 | | 332 191.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 065.00 | 494 207.00 | 557 951.00 | 1 369 065.00 |