| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 969.00 | 102 699.00 | 47 270.00 | 149 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 914.00 | 78 188.00 | 85 726.00 | 163 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 183.00 | 198 933.00 | 171 250.00 | 370 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 880.00 | | 335 880.00 | 335 880.00 |
BT Marchandises | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 642.00 | 527 069.00 | 7 371 573.00 | 7 898 642.00 |
BZ Autres créances | 329 391.00 | | 329 391.00 | 329 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791 572.00 | | 791 572.00 | 791 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 463.00 | 527 069.00 | 9 179 394.00 | 9 706 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 646.00 | 726 002.00 | 9 350 644.00 | 10 076 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DG Autres réserves | 2 666 173.00 | 2 473 662.00 | | 2 666 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 605.00 | 350 019.00 | | 577 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 323.00 | 3 511 227.00 | | 3 931 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 843.00 | 3 663 490.00 | | 3 167 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 837.00 | 355 999.00 | | 238 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 190.00 | 2 110 485.00 | | 1 647 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 588.00 | 164 034.00 | | 240 588.00 |
EA Autres dettes | 124 863.00 | 140 816.00 | | 124 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 321.00 | 6 434 823.00 | | 5 419 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 644.00 | 9 946 050.00 | | 9 350 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 317.00 | 6 409 107.00 | | 5 374 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 460.00 | 11 013 279.00 | 13 277 739.00 | 2 264 460.00 |
FG Production vendue services | 21 243.00 | 156 480.00 | 177 723.00 | 21 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 703.00 | 11 169 759.00 | 13 455 462.00 | 2 285 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 479 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 953 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 071.00 | |
GE Autres charges | | | 293 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 024.00 | 6 622.00 | | 14 024.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 731.00 | 8 689.00 | | 9 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 661.00 | 311 006.00 | | 288 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 130.00 | 654.00 | | 11 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 500.00 | 4 833.00 | | 149 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 630.00 | 5 488.00 | | 160 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 127 967.00 | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 320.00 | 926.00 | | 141 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 558.00 | 128 893.00 | | 147 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | -123 406.00 | | 13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 854.00 | 246 656.00 | | 291 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 011.00 | 14 141 689.00 | | 13 643 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065 406.00 | 13 791 669.00 | | 13 065 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 605.00 | 350 019.00 | | 577 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 203.00 | | 61 350.00 | 481 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 370.00 | 370 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 370.00 | 313 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 903.00 | | 61 350.00 | 289 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 402.00 | 40 581.00 | 31 050.00 | 189 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 355.00 | 40 581.00 | 31 050.00 | 171 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483 998.00 | 43 071.00 | | 483 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 998.00 | 43 071.00 | | 483 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 998.00 | 43 071.00 | | 483 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 190.00 | 1 647 190.00 | | 1 647 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 898 642.00 | | | 7 898 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 294 025.00 | | | 294 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102 386.00 | 3 102 386.00 | | 3 102 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 457.00 | 20 453.00 | 45 004.00 | 65 457.00 |
VI Groupe et associés | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VP Divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257 437.00 | 8 257 437.00 | | 8 257 437.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 321.00 | 5 374 317.00 | 45 004.00 | 5 419 321.00 |