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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 969.00 | 118 624.00 | 133 344.00 | 251 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 519.00 | 102 874.00 | 63 644.00 | 166 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 788.00 | 239 545.00 | 325 243.00 | 564 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 666.00 | | 500 666.00 | 500 666.00 |
BT Marchandises | 314 574.00 | | 314 574.00 | 314 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857 528.00 | 1 424 943.00 | 7 432 584.00 | 8 857 528.00 |
BZ Autres créances | 620 186.00 | | 620 186.00 | 620 186.00 |
CF Disponibilités | 506 578.00 | | 506 578.00 | 506 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 809 004.00 | 1 424 943.00 | 9 384 060.00 | 10 809 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 792.00 | 1 664 489.00 | 9 709 303.00 | 11 373 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 040.00 | 625 041.00 | | 625 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DG Autres réserves | 2 983 777.00 | 2 666 173.00 | | 2 983 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 577 605.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 456.00 | 3 931 323.00 | | 3 685 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 842.00 | 3 167 843.00 | | 2 277 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 437.00 | 238 837.00 | | 229 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 951.00 | 1 647 190.00 | | 3 225 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 298.00 | 240 588.00 | | 236 298.00 |
EA Autres dettes | 54 317.00 | 124 863.00 | | 54 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 847.00 | 5 419 321.00 | | 6 023 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 303.00 | 9 350 644.00 | | 9 709 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 598.00 | 5 374 317.00 | | 5 932 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139 284.00 | | | 2 139 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 852.00 | 10 682 122.00 | 12 655 975.00 | 1 973 852.00 |
FG Production vendue services | 21 394.00 | 171 529.00 | 192 924.00 | 21 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 247.00 | 10 853 652.00 | 12 848 899.00 | 1 995 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 997 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 875.00 | |
GE Autres charges | | | 294 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 793 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 819.00 | 14 024.00 | | 13 819.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 731.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 288 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 291 854.00 | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 844.00 | 13 643 011.00 | | 12 879 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 865 710.00 | 13 065 406.00 | | 12 865 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 577 605.00 | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 183.00 | | 194 605.00 | 370 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 882.00 | | 104 605.00 | 313 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 90 000.00 | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 933.00 | 40 612.00 | | 198 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 886.00 | 40 612.00 | | 180 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527 068.00 | 897 875.00 | | 527 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 068.00 | 897 875.00 | | 527 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 068.00 | 897 875.00 | | 527 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 951.00 | 3 225 951.00 | | 3 225 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 857 528.00 | | | 8 857 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141 069.00 | 2 141 069.00 | | 2 141 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 772.00 | 45 524.00 | 91 248.00 | 136 772.00 |
VI Groupe et associés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 452.00 | | | 289 452.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 584 949.00 | 9 584 949.00 | | 9 584 949.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 847.00 | 5 932 598.00 | 91 248.00 | 6 023 847.00 |