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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 894.00 | 2 550.00 | 63 344.00 | 65 894.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 044.00 | 2 550.00 | 74 494.00 | 77 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 843.00 | 9 348.00 | 74 494.00 | 83 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 246.00 | 992.00 | | 2 246.00 |
DH Report à nouveau | | 32 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | -31 641.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 21 540.00 | 10 631.00 | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 495.00 | 16 141.00 | | 12 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 13 136.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 692.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 153.00 | 33 814.00 | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 955.00 | 66 783.00 | | 52 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 494.00 | 77 414.00 | | 74 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 180.00 | 58 338.00 | | 36 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 961.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | 1 635.00 | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 130.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 130.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 755.00 | 1 505.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 525.00 | 116 976.00 | | 184 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 616.00 | 148 618.00 | | 173 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | -31 641.00 | | 10 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883.00 | | 241.00 | 11 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 6 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 5 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | 241.00 | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883.00 | | 5 084.00 | 11 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | 4 291.00 | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | 794.00 | 6 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 2 186.00 | 1 741.00 | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 12 786.00 | -2 248.00 | 15 034.00 | 12 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 021.00 | 69 971.00 | 3 050.00 | 73 021.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 955.00 | 36 180.00 | 16 775.00 | 52 955.00 |