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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 642.00 | 2 499.00 | 48 143.00 | 50 642.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 088.00 | 2 499.00 | 85 589.00 | 88 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 886.00 | 9 297.00 | 85 589.00 | 94 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 246.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | 10 909.00 | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 36 928.00 | 21 540.00 | | 36 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 12 495.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | 12 786.00 | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 053.00 | 25 153.00 | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 661.00 | 52 955.00 | | 48 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 589.00 | 74 494.00 | | 85 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 11 040.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 44.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 285.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 10 755.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 956.00 | 184 525.00 | | 215 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 568.00 | 173 616.00 | | 200 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | 10 909.00 | | 15 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 2 499.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 2 499.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 2 499.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 499.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VP Divers | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |