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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 972.00 | 32 886.00 | 18 086.00 | 50 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 769.00 | 37 684.00 | 18 086.00 | 55 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 836.00 | 2 165.00 | 179 671.00 | 181 836.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 186 107.00 | | 186 107.00 | 186 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 528.00 | 2 165.00 | 417 363.00 | 419 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 297.00 | 39 849.00 | 435 449.00 | 475 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 587.00 | 62 413.00 | | 61 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 758.00 | 49 281.00 | | 54 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
DG Autres réserves | 19 616.00 | 16 698.00 | | 19 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 309.00 | 54 773.00 | | 64 309.00 |
DL TOTAL (I) | 219 678.00 | 202 572.00 | | 219 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 092.00 | 18 569.00 | | 14 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 203.00 | 208 765.00 | | 174 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 26 313.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 771.00 | 253 692.00 | | 215 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 449.00 | 456 264.00 | | 435 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 942 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 57.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 356.00 | 1 902 731.00 | | 2 024 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 048.00 | 1 847 958.00 | | 1 960 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 309.00 | 54 773.00 | | 64 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 560.00 | 4 124.00 | | 33 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 4 124.00 | | 31 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 092.00 | 4 601.00 | 9 491.00 | 14 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 250.00 | 206 760.00 | 9 491.00 | 216 250.00 |