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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 972.00 | 40 632.00 | 10 340.00 | 50 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 769.00 | 45 430.00 | 10 340.00 | 55 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 419.00 | 3 813.00 | 455 606.00 | 459 419.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 207 043.00 | | 207 043.00 | 207 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 421.00 | 3 813.00 | 667 608.00 | 671 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 190.00 | 49 242.00 | 677 948.00 | 727 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 358.00 | 60 284.00 | | 59 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 697.00 | 61 189.00 | | 70 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DG Autres réserves | 21 615.00 | 20 993.00 | | 21 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 197.00 | 95 076.00 | | 93 197.00 |
DL TOTAL (I) | 264 274.00 | 256 949.00 | | 264 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 9 507.00 | | 4 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 294.00 | 1 009.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 865.00 | 172 248.00 | | 176 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 626.00 | 38 232.00 | | 225 626.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 674.00 | 220 995.00 | | 413 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 948.00 | 477 944.00 | | 677 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 380.00 | 219 986.00 | | 409 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 759 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 941.00 | |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 3.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 3.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 494.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 1 494.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -1 491.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 873.00 | 2 001 133.00 | | 2 014 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 676.00 | 1 906 057.00 | | 1 921 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 197.00 | 95 076.00 | | 93 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 557.00 | 3 873.00 | | 41 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | 3 873.00 | | 39 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 270 797.00 | | | 270 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 627.00 | 460 627.00 | | 460 627.00 |
VW T.V.A. | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 380.00 | 409 380.00 | | 409 380.00 |