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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 284.00 | 11 929.00 | 8 355.00 | 20 284.00 |
AH Fonds commercial | 566 845.00 | | 566 845.00 | 566 845.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 322.00 | 1 016 066.00 | 64 256.00 | 1 080 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 921.00 | 1 251 232.00 | 645 689.00 | 1 896 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 614.00 | 2 304 228.00 | 1 337 386.00 | 3 641 614.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 503.00 | | 163 503.00 | 163 503.00 |
BZ Autres créances | 3 764 249.00 | 140 300.00 | 3 623 949.00 | 3 764 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 287 440.00 | | 2 287 440.00 | 2 287 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 550.00 | | 148 550.00 | 148 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 121.00 | 140 300.00 | 6 090 821.00 | 6 231 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 285.00 | 2 444 528.00 | 7 576 757.00 | 10 021 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 788.00 | 5 468.00 | | 7 788.00 |
230 Autres produits | 246 036.00 | 50 794.00 | | 246 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 426 429.00 | 4 500 353.00 | | 12 426 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 878.00 | 50 979.00 | | 69 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962 718.00 | 369 582.00 | | 962 718.00 |
252 Charges sociales | 1 510 010.00 | 774 810.00 | | 1 510 010.00 |
262 Autres charges | 1 675 974.00 | 714 866.00 | | 1 675 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 361 701.00 | 3 732 700.00 | | 8 361 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804 628.00 | -870 295.00 | | 804 628.00 |
280 Produits financiers | 518 450.00 | 88 646.00 | | 518 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 292 721.00 | 233 514.00 | | 1 292 721.00 |
294 Charges financières | 430 374.00 | 69 201.00 | | 430 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830 237.00 | 2 394.00 | | 830 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 629 224.00 | -1 199 635.00 | | 629 224.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 537 181.00 | 3 638 278.00 | | 3 537 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 635.00 | | | -1 199 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 224.00 | -1 199 635.00 | | 629 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 864.00 | 35 473.00 | | 9 864.00 |
DK Provisions réglementées | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 329.00 | 2 641 811.00 | | 3 144 329.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 973.00 | 157 322.00 | | 124 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 995.00 | 4 090.00 | | 268 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 445.00 | 387 579.00 | | 1 014 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 15 332.00 | | 20 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 1 135 567.00 | 515 381.00 | | 1 135 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 383.00 | 297 519.00 | | 216 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 129.00 | 1 774 480.00 | | 4 095 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 757.00 | 4 713 810.00 | | 7 576 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 270 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 355 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 173.00 | 1 292 721.00 | | 294 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 849.00 | 830 237.00 | | 874 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 676.00 | 462 483.00 | | -580 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 338.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 116.00 | 629 224.00 | | -1 103 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 614.00 | | | 3 641 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 923 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 244.00 | | | 2 977 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 459.00 | 169 159.00 | 230 390.00 | 2 340 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 307.00 | 2 011.00 | 230 390.00 | 240 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 151.00 | 167 148.00 | | 2 100 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 913.00 | 3 750.00 | | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 300.00 | | 25 000.00 | 165 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 300.00 | | 25 000.00 | 165 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 445.00 | 1 014 445.00 | | 1 014 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 067.00 | 1 181 067.00 | | 1 181 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 458.00 | 1 243 458.00 | | 1 243 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 322.00 | 32 349.00 | 124 973.00 | 157 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 543.00 | 4 081 802.00 | 46 741.00 | 4 128 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 512.00 | 4 311 512.00 | | 4 311 512.00 |