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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 117.00 | 19 395.00 | 11 722.00 | 31 117.00 |
AH Fonds commercial | 566 845.00 | | 566 845.00 | 566 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 654.00 | 1 020 075.00 | 127 579.00 | 1 147 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 602.00 | 1 691 001.00 | 639 601.00 | 2 330 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 409.00 | 2 730 471.00 | 1 451 938.00 | 4 182 409.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 150.00 | | 402 150.00 | 402 150.00 |
BZ Autres créances | 3 219 074.00 | | 3 219 074.00 | 3 219 074.00 |
CF Disponibilités | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 962.00 | | 3 993 962.00 | 3 993 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 370.00 | 2 730 471.00 | 5 445 899.00 | 8 176 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 537 181.00 | 3 537 181.00 | | 3 537 181.00 |
DH Report à nouveau | -565 248.00 | -1 588 095.00 | | -565 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 137.00 | 1 022 848.00 | | -799 137.00 |
DK Provisions réglementées | 10 736.00 | 11 654.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 227.00 | 3 151 282.00 | | 2 351 227.00 |
DP Provisions pour risques | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 948.00 | 200 504.00 | | 218 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 948.00 | 870 504.00 | | 888 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 821.00 | 105 075.00 | | 342 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 304.00 | 190 110.00 | | 230 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 030.00 | 1 318 384.00 | | 759 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 117.00 | 1 387 992.00 | | 679 117.00 |
EA Autres dettes | 171 052.00 | 360 137.00 | | 171 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | 88 053.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 725.00 | 2 964 776.00 | | 2 205 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 899.00 | 6 986 561.00 | | 5 445 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 934 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 001 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 382.00 | |
GE Autres charges | | | 693 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 483.00 | 150 167.00 | | 204 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 71 506.00 | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 360.00 | 34 050.00 | | 36 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 417.00 | 37 456.00 | | -32 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 399.00 | 11 211 651.00 | | 7 747 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 371.00 | 9 815 987.00 | | 8 065 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 137.00 | 1 022 848.00 | | -799 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 676.00 | | 252 870.00 | 4 066 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 87 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 137.00 | 4 182 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 737.00 | 3 496 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 782.00 | | 1 180.00 | 596 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 923.00 | | 207 290.00 | 3 422 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 971.00 | | 44 400.00 | 46 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 181.00 | 190 904.00 | 127 614.00 | 2 687 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | 4 016.00 | | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 802.00 | 186 888.00 | 127 614.00 | 2 651 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 654.00 | 746.00 | 1 664.00 | 11 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 504.00 | 18 478.00 | 34.00 | 870 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 158.00 | 19 224.00 | 1 698.00 | 882 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 478.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 030.00 | 759 030.00 | | 759 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 552.00 | 216 552.00 | | 216 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 971.00 | 44 400.00 | 43 571.00 | 87 971.00 |
UX Autres créances clients | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VP Divers | 3 221 108.00 | | | 3 221 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 117.00 | 679 117.00 | | 679 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 813.00 | | | 305 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 042.00 | 1 709 882.00 | 2 307 180.00 | 4 017 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 421.00 | 1 975 421.00 | | 1 975 421.00 |