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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 10 549.00 | 669.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 043.00 | 15 716.00 | 1 327.00 | 17 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 714.00 | 26 341.00 | 80 373.00 | 106 714.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644.00 | 26 341.00 | 110 303.00 | 136 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 303.00 | | | 110 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 937.00 | | | 205 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 940.00 | 1 401.00 | | 24 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 1 401.00 | | 24 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 688.00 | 222.00 | 6 911.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 016.00 | 40 939.00 | | 43 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 827.00 | | | 43 827.00 |