| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 869.00 | 10 598.00 | 1 270.00 | 11 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 15 167.00 | 1 178.00 | 16 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 666.00 | 25 841.00 | 80 825.00 | 106 666.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 474.00 | 25 841.00 | 124 633.00 | 150 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 794.00 | | | 220 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | 1 857.00 | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 106 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 28 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | 1 857.00 | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 341.00 | 1 405.00 | 1 905.00 | 26 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 1 405.00 | 1 905.00 | 26 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316.00 | 9 094.00 | 222.00 | 9 316.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 326.00 | | | 43 326.00 |