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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 591 656.00 | 491 527.00 | 100 129.00 | 591 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 827.00 | 352 942.00 | 34 885.00 | 387 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 8 096.00 | 482.00 | 8 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 674.00 | 857 324.00 | 184 350.00 | 1 041 674.00 |
BT Marchandises | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | 1 069.00 | 1 100.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CF Disponibilités | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 595.00 | 1 069.00 | 423 526.00 | 424 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 269.00 | 858 393.00 | 607 876.00 | 1 466 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DG Autres réserves | 224 159.00 | 250 533.00 | | 224 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | 29 533.00 | | 28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 302 207.00 | 324 066.00 | | 302 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 967.00 | 14 623.00 | | 10 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 967.00 | 14 623.00 | | 10 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | 52 002.00 | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 52 839.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 217.00 | 250 732.00 | | 178 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 133 075.00 | | 88 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 702.00 | 488 649.00 | | 294 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 876.00 | 827 337.00 | | 607 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 947.00 | 461 177.00 | | 291 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329 849.00 | | 5 329 849.00 | 5 329 849.00 |
FD Production vendue biens | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 406.00 | | 5 443 406.00 | 5 443 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 072.00 | 22 738.00 | | 17 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 793.00 | 25 434.00 | | 19 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 449.00 | 29 090.00 | | 23 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 712.00 | 22 068.00 | | 31 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 712.00 | 22 145.00 | | 31 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | 6 945.00 | | -8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 404.00 | -19 152.00 | | -14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 917.00 | 6 120 359.00 | | 5 496 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 776.00 | 6 090 826.00 | | 5 468 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141.00 | 29 533.00 | | 28 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | 8 223.00 | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 369.00 | | 4 402.00 | 1 035 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 258.00 | | 2 803.00 | 985 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | | 1 599.00 | 38 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 526.00 | 47 799.00 | | 809 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 767.00 | 47 799.00 | | 804 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 623.00 | | 3 656.00 | 14 623.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 1 069.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 1 069.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 913.00 | 1 069.00 | 4 946.00 | 15 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 1 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 217.00 | 178 217.00 | | 178 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | | | 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 448.00 | 24 693.00 | 2 755.00 | 27 448.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VP Divers | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 412.00 | 84 482.00 | 13 930.00 | 98 412.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 702.00 | 291 947.00 | 2 755.00 | 294 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 769.00 | 29 901.00 | | 23 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 091.00 | 24 170.00 | | 29 091.00 |
ST Autres comptes | 243 265.00 | 278 871.00 | | 243 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 405.00 | 162 439.00 | | 160 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 777.00 | 19 566.00 | | 36 777.00 |
YT Sous‐traitance | 26 466.00 | 25 252.00 | | 26 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 870.00 | 10 932.00 | | 9 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 639.00 | 40 833.00 | | 33 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 973.00 | 518 231.00 | | 464 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 726.00 | 467 128.00 | | 468 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 443.00 | 490 731.00 | | 460 443.00 |