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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 591 656.00 | 567 178.00 | 24 478.00 | 591 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 324.00 | 388 251.00 | 7 073.00 | 395 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 8 577.00 | 1.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 580.00 | 968 765.00 | 52 815.00 | 1 021 580.00 |
BT Marchandises | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 193.00 | 532.00 | 35 661.00 | 36 193.00 |
BZ Autres créances | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 192 046.00 | | 192 046.00 | 192 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 059.00 | 532.00 | 790 527.00 | 791 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 640.00 | 969 297.00 | 843 343.00 | 1 812 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
DG Autres réserves | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
DH Report à nouveau | -43 203.00 | | | -43 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 136.00 | -43 203.00 | | -52 136.00 |
DL TOTAL (I) | 158 428.00 | 210 564.00 | | 158 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 320.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 780.00 | 346 316.00 | | 611 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 385.00 | 72 667.00 | | 72 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 915.00 | 421 603.00 | | 684 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 343.00 | 635 823.00 | | 843 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 915.00 | 421 603.00 | | 684 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 580.00 | | | 1 021 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 558.00 | | | 995 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 729.00 | 28 037.00 | | 940 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 970.00 | 28 037.00 | | 935 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188.00 | | 3 656.00 | 4 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 780.00 | 611 780.00 | | 611 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 084.00 | 415 084.00 | | 415 084.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 915.00 | 684 915.00 | | 684 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 241.00 | 23 600.00 | | 24 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 439.00 | 27 238.00 | | 37 439.00 |
ST Autres comptes | 248 371.00 | 271 150.00 | | 248 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 547.00 | 162 244.00 | | 165 547.00 |
YT Sous‐traitance | 16 679.00 | 25 616.00 | | 16 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 921.00 | 11 147.00 | | 6 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | 4 338.00 | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 660.00 | 27 938.00 | | 28 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 060.00 | 392 911.00 | | 264 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 748.00 | 413 164.00 | | 272 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 956.00 | 497 395.00 | | 474 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |