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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 242.00 | 49 325.00 | 51 916.00 | 101 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 720.00 | 52 362.00 | 799 358.00 | 851 720.00 |
BP En cours de production de services | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 861.00 | 49 148.00 | 196 713.00 | 245 861.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 419 831.00 | | 419 831.00 | 419 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 111.00 | 49 148.00 | 678 963.00 | 728 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 831.00 | 101 510.00 | 1 478 322.00 | 1 579 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DH Report à nouveau | 371 060.00 | 319 659.00 | | 371 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 285.00 | 91 401.00 | | 107 285.00 |
DL TOTAL (I) | 896 657.00 | 829 372.00 | | 896 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | 57 454.00 | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 182.00 | 215 054.00 | | 220 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 70 186.00 | | 76 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 653.00 | 130 729.00 | | 126 653.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | 29 047.00 | | 14 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 390.00 | 79 201.00 | | 99 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 665.00 | 581 672.00 | | 581 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 322.00 | 1 411 044.00 | | 1 478 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 763.00 | 537 388.00 | | 550 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
FG Production vendue services | 921 442.00 | | 921 442.00 | 921 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 405.00 | | 943 405.00 | 943 405.00 |
FM Production stockée | | | -4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 31.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 31.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 31.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 058.00 | 29 671.00 | | 37 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 792.00 | 987 119.00 | | 962 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 508.00 | 895 718.00 | | 855 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 285.00 | 91 401.00 | | 107 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 229.00 | 2 397.00 | | 1 229.00 |