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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 242.00 | 60 127.00 | 41 114.00 | 101 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 720.00 | 63 163.00 | 788 557.00 | 851 720.00 |
BP En cours de production de services | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 039.00 | 66 775.00 | 232 263.00 | 299 039.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 600 467.00 | | 600 467.00 | 600 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 578.00 | 66 775.00 | 896 803.00 | 963 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 298.00 | 129 939.00 | 1 685 359.00 | 1 815 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DH Report à nouveau | 428 345.00 | 371 060.00 | | 428 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 053.00 | 107 285.00 | | 147 053.00 |
DL TOTAL (I) | 993 710.00 | 896 657.00 | | 993 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 903.00 | 44 285.00 | | 30 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 974.00 | 220 182.00 | | 274 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 76 290.00 | | 128 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 982.00 | 126 653.00 | | 136 982.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 15 190.00 | | 19 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 178.00 | 99 390.00 | | 100 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 650.00 | 581 990.00 | | 691 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 359.00 | 1 478 646.00 | | 1 685 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 345.00 | 550 763.00 | | 674 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
FG Production vendue services | 937 150.00 | | 937 150.00 | 937 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 281.00 | | 949 281.00 | 949 281.00 |
FM Production stockée | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 547.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 734.00 | 3 862.00 | | 11 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 734.00 | 3 862.00 | | 11 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 772.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 788.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 719.00 | 75.00 | | 11 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | 37 058.00 | | 56 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 820.00 | 962 792.00 | | 971 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 767.00 | 855 508.00 | | 824 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 053.00 | 107 285.00 | | 147 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 229.00 | | |