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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 271.00 | 69 174.00 | 96.00 | 69 271.00 |
BF Prêts | 834 367.00 | 834 367.00 | | 834 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 224.00 | 1 367 091.00 | 8 133.00 | 1 375 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 472.00 | 101 634.00 | 659 838.00 | 761 472.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 554 304.00 | | 554 304.00 | 554 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 019.00 | 101 634.00 | 1 321 385.00 | 1 423 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 243.00 | 1 468 725.00 | 1 329 517.00 | 2 798 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
CU Autres participations | 465 950.00 | 463 550.00 | 2 400.00 | 465 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 295 506.00 | 1 613 829.00 | | 1 295 506.00 |
DH Report à nouveau | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 026.00 | -318 323.00 | | -501 026.00 |
DL TOTAL (I) | 831 599.00 | 1 332 625.00 | | 831 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 757.00 | 279 325.00 | | 304 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 104 031.00 | | 101 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 84 089.00 | | 91 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 919.00 | 467 445.00 | | 497 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 517.00 | 1 800 070.00 | | 1 329 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 919.00 | 467 445.00 | | 497 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 055.00 | | 2 674 055.00 | 2 674 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 055.00 | | 2 674 055.00 | 2 674 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 171.00 | 40 658.00 | | 5 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | -200 000.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 182.00 | 149 157.00 | | 294 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 306.00 | 2 886 325.00 | | 2 714 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 332.00 | 3 204 648.00 | | 3 215 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 026.00 | -318 323.00 | | -501 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 804.00 | | 732 420.00 | 642 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 534.00 | | 732 420.00 | 573 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 684.00 | 1 490.00 | | 67 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 1 490.00 | | 67 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 019 480.00 | 7 324 200.00 | | 1 019 480.00 |
6T Sur comptes clients | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 132.00 | 732 420.00 | | 667 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 132.00 | 732 420.00 | | 667 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 732 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UP Prêts | 834 367.00 | 8 036.00 | | 834 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 761 472.00 | | | 761 472.00 |
VI Groupe et associés | 368 257.00 | 368 257.00 | | 368 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 719.00 | 772 752.00 | 831 967.00 | 1 604 719.00 |
VW T.V.A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 919.00 | 497 919.00 | | 497 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 672.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 189.00 | 21 050.00 | | 32 189.00 |
ST Autres comptes | 37 950.00 | 79 793.00 | | 37 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 979 570.00 | 1 166 080.00 | | 979 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 1 103.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 299.00 | 502 091.00 | | 427 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 260.00 | 317 406.00 | | 336 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 110.00 | 1 295 323.00 | | 1 078 110.00 |