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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
BF Prêts | 1 034 367.00 | 1 034 367.00 | | 1 034 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 922.00 | 1 567 886.00 | 8 036.00 | 1 575 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 200.00 | 120 764.00 | 528 436.00 | 649 200.00 |
BZ Autres créances | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CF Disponibilités | 276 083.00 | | 276 083.00 | 276 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 449.00 | 120 764.00 | 953 685.00 | 1 074 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 370.00 | 1 688 650.00 | 961 720.00 | 2 650 370.00 |
CU Autres participations | 465 950.00 | 463 550.00 | 2 400.00 | 465 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 709.00 | 296 806.00 | | 234 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 350.00 | 223 904.00 | | 294 350.00 |
DL TOTAL (I) | 562 598.00 | 554 248.00 | | 562 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 939.00 | 218 769.00 | | 218 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 120 536.00 | | 78 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 405.00 | 32 574.00 | | 47 405.00 |
EA Autres dettes | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 122.00 | 371 879.00 | | 399 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 720.00 | 926 126.00 | | 961 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 790.00 | 179.00 | | 69 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 790.00 | 179.00 | | 69 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 497 917.00 | | | 1 497 917.00 |
6T Sur comptes clients | 37 495.00 | 84 036.00 | 767.00 | 37 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 412.00 | 84 036.00 | 767.00 | 1 535 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 412.00 | 84 036.00 | 767.00 | 1 535 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 939.00 | 218 939.00 | | 218 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040 003.00 | | 1 040 003.00 | 1 040 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 763.00 | 697 763.00 | | 697 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 766.00 | 697 763.00 | 1 040 003.00 | 1 737 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 122.00 | 399 122.00 | | 399 122.00 |