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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 358 337.00 | 156 389.00 | 201 948.00 | 358 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 9 608.00 | 266.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 056.00 | 32 566.00 | 23 490.00 | 56 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 679.00 | 199 020.00 | 284 659.00 | 483 679.00 |
BT Marchandises | 392 889.00 | | 392 889.00 | 392 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 086.00 | 55 892.00 | 352 193.00 | 408 086.00 |
BZ Autres créances | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CF Disponibilités | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 916.00 | 55 892.00 | 1 019 024.00 | 1 074 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 595.00 | 254 912.00 | 1 303 683.00 | 1 558 595.00 |
CU Autres participations | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 352 050.00 | 261 033.00 | | 352 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 109.00 | 91 017.00 | | 98 109.00 |
DL TOTAL (I) | 467 209.00 | 369 100.00 | | 467 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 520.00 | 174 736.00 | | 140 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 022.00 | 289 453.00 | | 255 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 255.00 | 373 134.00 | | 341 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 499.00 | 148 042.00 | | 95 499.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 1 872.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 473.00 | 987 237.00 | | 836 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 683.00 | 1 356 337.00 | | 1 303 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 478.00 | 987 237.00 | | 725 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 527.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 573.00 | | 3 876.00 | 492 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 770.00 | 483 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 462 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 273.00 | | 3 876.00 | 471 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 270.00 | 28 520.00 | 12 770.00 | 183 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 813.00 | 28 520.00 | 12 770.00 | 182 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
6T Sur comptes clients | 57 242.00 | | 1 350.00 | 57 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 202.00 | | 6 310.00 | 62 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 202.00 | | 6 310.00 | 62 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 255.00 | 341 255.00 | | 341 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 324 075.00 | | | 324 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 819.00 | 28 824.00 | 86 371.00 | 139 819.00 |
VI Groupe et associés | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 603.00 | 510 603.00 | | 510 603.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 473.00 | 725 478.00 | 86 371.00 | 836 473.00 |