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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
AP Constructions | 428 337.00 | 176 226.00 | 252 111.00 | 428 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 15 964.00 | 6 720.00 | 22 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 666.00 | 192 647.00 | 342 019.00 | 534 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 210.00 | 69 657.00 | 54 553.00 | 124 210.00 |
BZ Autres créances | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CF Disponibilités | 199 763.00 | | 199 763.00 | 199 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 521.00 | 69 657.00 | 321 864.00 | 391 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 187.00 | 262 304.00 | 663 883.00 | 926 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 450 159.00 | 352 050.00 | | 450 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 229.00 | 98 109.00 | | 166 229.00 |
DL TOTAL (I) | 633 439.00 | 467 209.00 | | 633 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | 140 520.00 | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 255 022.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 341 255.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | 95 499.00 | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 4 178.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 444.00 | 836 473.00 | | 30 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 883.00 | 1 303 683.00 | | 663 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 444.00 | 725 478.00 | | 30 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 679.00 | | 193 905.00 | 483 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 193.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 918.00 | 534 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 151.00 | 534 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 379.00 | | 193 905.00 | 462 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 020.00 | 21 178.00 | 27 551.00 | 199 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 563.00 | 21 178.00 | 27 551.00 | 198 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 892.00 | 14 080.00 | 316.00 | 55 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 892.00 | 14 080.00 | 316.00 | 55 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 892.00 | 14 080.00 | 316.00 | 55 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 758.00 | 191 758.00 | | 191 758.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |