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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 247 274.00 | 17 207.00 | 230 066.00 | 247 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 25 894.00 | 5 770.00 | 31 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 777.00 | 47 031.00 | 288 746.00 | 335 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 202.00 | 47 031.00 | 639 171.00 | 686 202.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
DH Report à nouveau | 58 567.00 | 47 450.00 | | 58 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 851.00 | 11 118.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 294 220.00 | 279 369.00 | | 294 220.00 |
DP Provisions pour risques | 470.00 | | | 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 470.00 | | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 713.00 | 316 852.00 | | 243 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | 60 401.00 | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 35 407.00 | | 52 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | 21 383.00 | | 20 008.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 771.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 027.00 | 434 814.00 | | 344 027.00 |
ED (V) | 454.00 | 1 103.00 | | 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 171.00 | 715 287.00 | | 639 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 122.00 | 200 738.00 | | 141 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 578.00 | 50 117.00 | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 777.00 | | | 335 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 736.00 | | | 281 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412.00 | 10 619.00 | | 36 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | 10 619.00 | | 35 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 738.00 | 32 834.00 | 103 158.00 | 235 738.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 603.00 | 121 403.00 | 6 200.00 | 127 603.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 026.00 | 141 122.00 | 103 158.00 | 344 026.00 |