| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 247 274.00 | 41 699.00 | 205 575.00 | 247 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 4 462.00 | 2 812.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 657.00 | 23 953.00 | 11 704.00 | 35 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 542.00 | 71 245.00 | 280 297.00 | 351 542.00 |
BT Marchandises | 235 332.00 | | 235 332.00 | 235 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BZ Autres créances | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 888.00 | | 346 888.00 | 346 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 429.00 | 71 245.00 | 627 184.00 | 698 429.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 078.00 | | | 159 078.00 |
DH Report à nouveau | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 351 961.00 | | | 351 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 224.00 | | | 275 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 184.00 | | | 627 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 938.00 | | 518 938.00 | 518 938.00 |
FG Production vendue services | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 399.00 | | 525 399.00 | 525 399.00 |
FM Production stockée | | | -11 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 021.00 | | | 523 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 057.00 | | | 495 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 710.00 | | 8 832.00 | 342 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 079.00 | | 1 125.00 | 289 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 7 707.00 | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 13 863.00 | | 57 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 251.00 | 13 863.00 | | 56 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 257.00 | 34 684.00 | 87 154.00 | 157 257.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VP Divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 215.00 | 109 308.00 | 13 907.00 | 123 215.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 724.00 | 148 151.00 | 87 154.00 | 271 724.00 |