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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 818.00 | 25 759.00 | 2 059.00 | 27 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 062.00 | 71 278.00 | 20 784.00 | 92 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 630.00 | 97 037.00 | 69 593.00 | 166 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 387.00 | 27 145.00 | 199 242.00 | 226 387.00 |
BZ Autres créances | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 889.00 | | 323 889.00 | 323 889.00 |
CF Disponibilités | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 656.00 | 27 145.00 | 784 511.00 | 811 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 286.00 | 124 182.00 | 854 104.00 | 978 286.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 515 661.00 | 578 364.00 | | 515 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | -62 703.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 550 544.00 | 524 241.00 | | 550 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 628.00 | 99 752.00 | | 99 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 252.00 | 228 582.00 | | 74 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 056.00 | 118 169.00 | | 78 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 560.00 | 454 979.00 | | 303 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 104.00 | 979 220.00 | | 854 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 560.00 | 446 503.00 | | 303 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 010.00 | | 877 010.00 | 877 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 010.00 | | 877 010.00 | 877 010.00 |
FM Production stockée | | | -4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 004.00 | 300.00 | | 63 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 536.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 097.00 | 36.00 | | 63 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 2 464.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 1 342.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 3 306.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 242.00 | -2 969.00 | | 62 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 289.00 | 1 487 013.00 | | 981 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 986.00 | 1 549 716.00 | | 954 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 302.00 | -62 703.00 | | 26 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 723.00 | | | 166 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 166 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 294.00 | 8 743.00 | | 88 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 294.00 | 8 743.00 | | 88 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 350.00 | 4 794.00 | | 22 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 350.00 | 4 794.00 | | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | 4 794.00 | | 22 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VI Groupe et associés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VP Divers | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 075.00 | 253 325.00 | 750.00 | 254 075.00 |
VW T.V.A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 560.00 | 303 560.00 | | 303 560.00 |