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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 175.00 | 87 113.00 | 785 062.00 | 872 175.00 |
CF Disponibilités | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 639.00 | 87 113.00 | 820 525.00 | 907 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 639.00 | 87 113.00 | 820 525.00 | 907 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 637 166.00 | | | 637 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 578.00 | | | -28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 617 167.00 | | | 617 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 525.00 | | | 820 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 578.00 | | | -28 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 200 745.00 | 200 745.00 | | 200 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |